Unsere Wertschriftenbuchhaltung
Wenn Sie die BEKB beauftragen, Ihre Wertschriften-Buchhaltung zu führen, schaffen Sie sich wertvollen Raum für andere Aufgaben.
Ihre Vorteile:
- Die BEKB kontiert und verbucht die einzelnen Belege vollständig.
- Die BEKB übernimmt die Buchhaltung auch für Portfolios, die von anderen Banken verwaltet werden (Konsolidierung).
- Sie erhalten eine komplette und abgeschlossene Buchhaltung.
Mit der Wertschriftenbuchhaltung als Teilbuchhaltung müssen Sie die Zahlen aus Bilanz und Erfolgsrechnung lediglich im Hauptbuch integrieren (Daten erhalten Sie periodisch gemäss Vereinbarung).
Dienstleistungsumfang
- Hinterlegung des Kontenplans gemäss Anlagereglement
- Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle nach Swiss GAAP FER26
- Effektenbuchhaltung (führen/aktualisieren)
- Sammelbelege (verbuchen)
- Belegkontrolle und allgemeine Kontrollarbeiten
- Depots (konsolidieren mehrerer Depots/Banken)
- Abstimmung der Bestände mit den Vermögensverwaltern/ Banken
- Nachführen der Wertschriftenbewertungen
- Aufbereiten der Daten für die Revision
- Aufbereiten der Daten für die Abschlüsse
- Grosse Depotumschichtungen
- Umfangreiche Titel Ein- und Auslieferungen
- Erstellen eines vordefinierten Reportbuches
