Wertschriftenbuchhaltung

Wir kontieren und verbuchen, damit Sie mehr Zeit gewinnen

Ob Portfolios bei der BEKB oder bei anderen Banken: Wir übernehmen Ihre Wertschriftenbuchhaltung und sorgen dafür, dass Sie alle Unterlagen perfekt aufbereitet erhalten.

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Unsere Wertschriftenbuchhaltung

Wenn Sie die BEKB beauftragen, Ihre Wertschriften-Buchhaltung zu führen, schaffen Sie sich wertvollen Raum für andere Aufgaben.

Ihre Vorteile:

  • Die BEKB kontiert und verbucht die einzelnen Belege vollständig.
  • Die BEKB übernimmt die Buchhaltung auch für Portfolios, die von anderen Banken verwaltet werden (Konsolidierung).
  • Sie erhalten eine komplette und abgeschlossene Buchhaltung.

Mit der Wertschriftenbuchhaltung als Teilbuchhaltung müssen Sie die Zahlen aus Bilanz und Erfolgsrechnung lediglich im Hauptbuch integrieren (Daten erhalten Sie periodisch gemäss Vereinbarung).

Dienstleistungsumfang

  • Hinterlegung des Kontenplans gemäss Anlagereglement
  • Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle nach Swiss GAAP FER26
  • Effektenbuchhaltung (führen/aktualisieren)
  • Sammelbelege (verbuchen)
  • Belegkontrolle und allgemeine Kontrollarbeiten
  • Depots (konsolidieren mehrerer Depots/Banken)
  • Abstimmung der Bestände mit den Vermögensverwaltern/ Banken
  • Nachführen der Wertschriftenbewertungen
  • Aufbereiten der Daten für die Revision
  • Aufbereiten der Daten für die Abschlüsse
  • Grosse Depotumschichtungen
  • Umfangreiche Titel Ein- und Auslieferungen
  • Erstellen eines vordefinierten Reportbuches 

Anlageberatung

Profitieren Sie von einer individuellen Beratung durch unsere Fachexpertinnen und -experten sowie umfangreichen Simulationen, wie sich Ihr Portfolio in unterschiedlichen Marktumfeldern entwickelt.

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Vom ersten Bankkonto über die Finanzierung Ihres Eigenheims bis hin zur Geldanlage: Wir unterstützen Sie in allen finanziellen Belangen. Wir bieten Ihnen alles, was Sie benötigen. Kontaktieren Sie uns einfach, und wir stehen Ihnen gerne zur Seite.

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